Los futuros del crudo de futuros del petróleo Trading Fundamentos de Petróleo Crudo son contratos estandarizados, negociados en bolsa en la que el comprador del contrato se compromete a aceptar la entrega, desde el vendedor, una determinada cantidad de petróleo crudo (por ejemplo. 1000 barriles) a un precio predeterminado en una fecha futura de entrega . Intercambios Futuros de Petróleo Crudo Usted puede negociar futuros de Petróleo Crudo en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX) y la Bolsa de Productos de Tokio (TOCOM). Los precios futuros del NYMEX Light Sweet Crude Oil se cotizan en dólares y centavos por barril y se negocian en lotes de 1000 barriles (42000 galones). Los futuros del petróleo crudo Brent NYMEX se negocian en unidades de 1000 barriles (42000 galones) y los precios de los contratos se cotizan en dólares y centavos por barril. Los precios futuros del TOCOM Petróleo Crudo se cotizan en yenes por kilolitro y se negocian en lotes de 50 kilolitros (13210 galones). Intercambio Nombre del producto Crude Oil Futures Trading Basics Los consumidores y productores de petróleo crudo pueden manejar el riesgo de precio del crudo comprando y vendiendo futuros de crudo. Los productores de petróleo crudo pueden emplear una cobertura corta para fijar un precio de venta del crudo que producen, mientras que las empresas que requieren petróleo crudo pueden utilizar una cobertura larga para asegurar un precio de compra del producto que necesitan. Los futuros del petróleo crudo también son negociados por los especuladores que asumen el riesgo del precio que los hedgers intentan evitar a cambio de una ocasión de beneficiarse del movimiento favorable del precio del petróleo crudo. Los especuladores compran futuros de crudo cuando creen que los precios del crudo subirán. Por el contrario, venden futuros de crudo cuando piensan que los precios del crudo caerán. Obtenga más información sobre los futuros de petróleo crudo Opciones de comercio Listo para comenzar a negociar futuros Para comprar o vender futuros, necesita un corredor que pueda manejar operaciones de futuros. OptionsHouse es un Futures Commission Merchant hecho y derecho que proporciona un acceso optimizado a los mercados de futuros en el contrato extremadamente razonable rates. Day comerciales de crudo de futuros del petróleo Día comercio de productos básicos a la volatilidad del petróleo crudo de futuros de crudo futuros del petróleo ofrece una personalidad diferente del mercado de futuros de acciones. Aquí están algunas de las cosas que usted necesita saber acerca de los futuros de crudo de comercio de día: El crudo es uno de mi mercado de futuros favorito para el comercio de día. Antes de profundizar y compartir con ustedes cómo la volatilidad en el petróleo crudo se ajusta a mi tolerancia al riesgo para el día de comercio y proporcionar un par de ejemplos de gráficos, debemos revisar algunas de las especificaciones de crudo de Futuros del Aceite. Los futuros del crudo tienen vencimiento mensual. Así que cada mes que el comercio de un mes contrato diferente, por lo que uno necesita saber cuándo es el primer día de aviso y el último día de negociación de futuros de crudo para siempre asegurarse de que estamos negociando el mes adecuado con más liquidez y evitar cualquier posibilidad de Entrar en la situación de entrega. El siguiente es el tamaño del contrato. Los futuros del crudo se basan en 1.000 barriles. Para ser honesto desde una perspectiva de comercio de día todo lo que me importa es que cada tick o fluctuación de 1 centavo es 10 contra mí o en mi favor por contrato. Eso significa que un movimiento de 92.94 a 92.74 200. Otro factor es el horario comercial. En el momento que estoy compartiendo mis pensamientos con ustedes, el 8 de abril de 2013, los futuros de petróleo crudo en la plataforma CME Globex y el comercio de 5 PM CDT hasta el día siguiente a las 4 PM CDT. Eso es 23 de las horas de negociación. Definitivamente no recomiendo día de comercio de este mercado 23 horas. Pero es bueno saber las horas de negociación. El volumen de futuros de crudo es bastante bueno para el comercio en mi opinión. Promedio de unos 300.000 contratos por día. Un último indicador a tocar es el informe de la Administración de Información de Energía (EIA) que normalmente sale el miércoles a las 9:30 CDT (en semanas cortas, vacaciones, etc. este informe será empujado al jueves a las 10 AM CDT). Les digo a mis clientes que este informe es demasiado volátil y me gusta estar fuera 5 minutos antes y no reanudar el comercio de 5 minutos hasta después de que el informe sale. Este informe por sí mismo merece un escrito, pero en breve, el informe proporciona información sobre cómo está haciendo nuestra acción stock (oferta / demanda) y el mercado se moverá sobre la base de los números en comparación con lo que se esperaba. Una vez más como un comerciante de día, su trabajo principal es conocer este informe, cuando sale y en mi opinión permanecer fuera del mercado durante este tiempo. Cannontrading / tools / 2012-futures-calendar Lo que hace que los futuros de petróleo crudo atractivo para mí en términos de comercio de día es el hecho de que el miedo y la codicia se intensifican en este mercado. Eso crea un terreno para los picos, sell offs y muchas veces un volátil, tipo de dos caras de rango de comercio. También he visto grandes movimientos ocurren en futuros de petróleo crudo MUY RÁPIDO. Compare eso con mercados como futuros mini SP 500 o futuros de T Bonos y verá una mayor volatilidad en promedio. Tal vez es la falta de paciencia que he notado acerca de mí a veces que me atrae a este mercado, pero me gusta el hecho de que mi día comercios en crudo no duran mucho. O bien se detuvo o golpeó mi objetivo de beneficio, normalmente dentro de 2-8 minutos. A veces más rápido que eso. Esto puede no ser un ajuste para todos y hay tantas formas de comercio de futuros día (tema para un libro entero.), Por lo que uno necesita entender primero a sí mismos en lo que respecta al comercio, su horario, su capital de riesgo, el nivel de Disciplina, etc. antes de tratar de elegir qué mercados operar. Al estar en la costa oeste, me gustan los tiempos de 6 am a 10 am (hora del Pacífico) para el día de comercio de este mercado. Creo que por lo general proporciona suficientes movimientos, estos son los tiempos con el volumen más activo. Si usted es un comerciante de ultramar, tal vez la zona horaria europea, es posible que desee ver el petróleo del Mar del Norte crudo que se negocia en ICE con buen volumen y MUCHA acción durante la sesión europea. Lo que personalmente busco cuando el día de los futuros de crudo de petróleo es el agotamiento en la compra / venta y las condiciones extremas de sobrecompra / sobreventa. Entonces busco lo que llamamos el movimiento de la tendencia de contrapeso. Debo advertirle de antemano que si usted no es disciplinado lo suficiente para colocar paradas en cada comercio que puede conseguir herido bastante mal ya que a veces el movimiento contrario que busco no sucede y el mercado puede hacer otra gran pierna contra mí. Me gusta usar un indicador similar al RSI y normalmente usaré los gráficos de volumen o los gráficos de barras de rango. Me gustan los gráficos de volumen mejor para el comercio de día a corto plazo, porque siento que cuando el mercado se mueve rápido obtendrá una mejor imagen visual utilizando gráficos de volumen que esperar un gráfico de 3 minutos para completar, por ejemplo. También si el mercado es quotdeadquot, de bajo volumen y no mucho movimiento, puede obtener señales falsas en los gráficos de tiempo sólo porque el tiempo ha pasado y las barras de completar. Todos los temas anteriores y siguientes merecen una revisión adicional, pero en este artículo inicial que al igual que para ofrecerle lo básico / resumen y tal vez abrir su mente a este mercado como uno que pueda posiblemente día-comercio. Me gusta configurar mi futura plataforma de negociación con objetivo automatizado y beneficios para ser enviados al mercado tan pronto entre en mi comercio. Tenemos más que unas pocas plataformas de trading GRATIS que lograrán eso. A continuación se muestra un ejemplo de un buen día de comercio establecido a partir del 8 de abril de 2013. Solía 18 garrapatas varían gráfico de barras: Lo que estaba buscando es un agotamiento en la venta, dejar que el cambio barsquot quotred a verde. También estaba buscando el estudio REL para ir por debajo de 15 y luego cruzar de nuevo por encima de 15. Cuando sucedió, recibí mi señal en forma de triángulo verde. Eso para mí provocó un derecho de compra alrededor de 92.61. En mi configuración me gusta tener 21 ticks objetivo de ganancias y 27 ticks detiene la pérdida. En este ejemplo pude tomar mi objetivo de beneficio. Si te gusta este boletín, comparte por favor INFORMACIÓN DE RIESGO: Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros. El riesgo de pérdida en el comercio de futuros puede ser sustancial, considerar cuidadosamente los riesgos inherentes de tal inversión a la luz de su situación financiera. A continuación se muestra un ejemplo de un día de comercio no establecido Del 8 de abril 2013 conjunto Muy similar a la anterior, excepto que esta vez el contador de jugadas no sucedió y yo nos dejó fuera bastante cerca del mínimo del día) -: RIESGO DIVULGACIÓN: Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros. El riesgo de pérdida en el comercio de futuros puede ser sustancial, considerar cuidadosamente los riesgos inherentes de tal inversión a la luz de su situación financiera. Si te gusta una prueba gratuita del software de gráficos y los estudios utilizados en los ejemplos que he compartido, por favor visite: cannontrading / herramientas / intradía de futuros de comercio de señales En resumen Espero haber sido capaz de compartir con ustedes: 1. Petróleo Crudo Como otro posible mercado a buscar para el día de comercio. 2. Describa brevemente algunos de los contratos especificaciones / comportamiento en relación con el día de negociación. 3. brevemente sobre el uso de la tendencia opuesta se mueve en los futuros del crudo de transacciones diarias Tenga en cuenta que la información contenida en esta carta está destinada a los clientes, clientes potenciales, y las audiencias que tienen una comprensión básica, la familiaridad, y el interés en los mercados de futuros . El material contenido en esta carta es de opinión solamente y no garantiza ningún beneficio. Se trata de mercados de riesgo y sólo se debe utilizar capital de riesgo. Las actuaciones pasadas no son necesariamente indicativas de resultados futuros. Esta no es una solicitud de una orden de compra o venta, sino una visión del mercado actual proporcionada por Cannon Trading Inc. La exposición de los hechos contenidos en este documento se derivan de fuentes que se consideran fiables, pero no están garantizados en cuanto a la exactitud, ni se pretende Para ser completa. No se asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier declaración o con respecto a cualquier expresión de opinión aquí contenida. Los lectores son instados a ejercer su propio juicio en la negociación El comercio de día puede ser muy arriesgado El comercio del día por lo general no es apropiado para alguien de recursos limitados y las inversiones limitadas o la experiencia comercial y la tolerancia de bajo riesgo. Usted debe estar preparado para perder todos los fondos que utiliza para el comercio del día. Y lo más importante, usted no debe financiar las actividades de comercio de día con los fondos necesarios para satisfacer sus gastos de vida o cambiar su nivel de vida. Usted debe ser cuidadoso de los anuncios o de otras declaraciones que acentúen el potencial para las grandes ganancias en el comercio del día. Día de comercio también puede conducir a grandes e inmediatas pérdidas financieras. Día de comercio generará comisiones sustanciales, incluso si el costo por comercio es baja. El comercio del día implica el comercio agresivo, y usted pagará la comisión en cada comercio. El total de las comisiones diarias que usted paga en sus operaciones aumentará sus pérdidas o reducirá significativamente sus ganancias. Día de negociación en margen puede dar lugar a pérdidas más allá de su inversión inicial. El comercio tiene grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Nota sobre paradas: el mando del pedido CONTINGENTES por usted o su asesor de comercio, tales como un lsquolsquoSTOP-LOSSrsquorsquo O lsquolsquoSTOP-LIMITrsquorsquo ORDEN, NO necesariamente limitar sus pérdidas a las cantidades deseado, con condiciones del mercado pueden hacer imposible ejecutar dichas órdenes . Cañón Trading OverviewFutures opciones de comercio Cualquier crédito de tiempo recibió Futuros Opciones de escritura Alguna vez se preguntó que vende las opciones de futuros que la mayoría de las personas compran Estas personas son conocidas como los vendedores de opciones / vendedores. Su único objetivo es cobrar la prima pagada por el comprador de la opción. La escritura de opciones también se puede utilizar para fines de cobertura y reducir el riesgo. Un escritor de la opción tiene exactamente el contrario a ganar como el comprador de la opción. El escritor tiene un riesgo ilimitado y un potencial de beneficio limitado, que es la prima de la opción menos comisiones. Al escribir opciones de futuros desnudos su riesgo es ilimitado, sin el uso de paradas. Por eso recomendamos salir de posiciones una vez que un mercado se negocia a través de un área que percibió como fuerte apoyo o resistencia. Entonces, ¿por qué alguien quiere escribir una opción? Aquí hay algunas razones: La mayoría de las opciones de futuros vence sin valor y fuera del dinero. Por lo tanto, el escritor de opciones está cobrando la prima del comprador de la opción pagada. Hay tres maneras de ganar como escritor de la opción. Un mercado puede ir en la dirección que usted pensó, puede negociar de lado y en un canal, o incluso puede ir lentamente en contra de usted, pero no a través de su precio de ejercicio. La ventaja es la decadencia del tiempo. El escritor cree que el contrato de futuros no alcanzará un determinado precio de ejercicio en la fecha de vencimiento de la opción. Esto se conoce como venta de opción desnuda. Para protegerse contra una posición de futuros. Por ejemplo: alguien que va el cacao largo en 850 puede escribir una opción de la llamada del precio de la huelga 900 con cerca de un mes del tiempo hasta la expiración de la opción. Esto le permite cobrar la prima de la opción de compra si el cacao se establece por debajo de 900, según la fecha de vencimiento de la opción. También le permite obtener una ganancia en el contrato de futuros real entre 851 y 900. Esta estrategia también reduce su margen en el comercio y si el cacao sigue inferior a 800, al menos recoger algo de prima en la opción que escribió. Riesgo se encuentra si el cacao continúa disminuyendo, ya que sólo cobrar una cierta cantidad de prima y el contrato de futuros tiene un riesgo ilimitado de la baja va. Cannon Trading Company Inc. cree en la redacción de opciones sobre futuros. Pero aconseja no hacerlo sin el asesoramiento y la experiencia de un experto corredor o especialista. Sea estricto al elegir qué opciones de futuros para escribir y no creen en las opciones de escritura en los futuros como su única estrategia. El uso de la misma estrategia cada mes en un solo mercado está destinado a quemar un mes, porque usted termina escribiendo opciones en futuros cuando no debería. Cannon Trading Co. Inc. cree que debe tratar la opción de escritura al igual que los futuros de comercio. Creemos que usted debe permanecer con la tendencia principal al escribir las opciones de futuros, con raras excepciones. Utilice retrocesos de mercado para apoyar o resistencia como oportunidades para entrar con la tendencia, escribiendo opciones de futuros que mejor encajan en sus objetivos. La volatilidad es otro factor importante a la hora de determinar qué opciones sobre futuros escribir, por lo general es mejor vender opciones sobre futuros valuados que en virtud de las opciones de futuros valuados. Recuerde no quedar atrapado sólo con la volatilidad, porque las opciones en futuros con alta volatilidad siempre podría ser mayor. La línea de fondo es, elegir la dirección general del mercado para tener éxito a largo plazo. También creemos en el uso de paradas basadas en futuros asentamientos, no basados en el valor de la opción. Si un mercado se establece por encima o por debajo de un área que usted creía que no debería y la tendencia parece haber invertido en base a los gráficos, es probablemente un buen momento para salir de sus posiciones. Podemos ayudarle a entender los riesgos y las recompensas involucradas, así como la forma de reaccionar ante ciertas situaciones, es decir, si / luego negociar escenarios. Podemos ayudar a su estilo de escritura de opciones o recomendar operaciones y estrategias que creemos que son apropiadas, utilizando las directrices anteriores. Opción de compra de Spreads La mayoría de las opciones de futuros expiran sin valor y fuera del dinero, por lo tanto la mayoría de la gente pierde al comprar opciones en futuros. Cannon Trading cree que todavía hay oportunidad de comprar. Pero debe ser muy paciente y selectivo. Creemos que la compra de opciones de futuros sólo porque un mercado es muy alto o bajo, conocido como la pesca de opciones es un gran error. Consulte las directrices sobre nuestros mandamientos comerciales antes de comprar cualquier opción de futuros. La volatilidad histórica, el análisis técnico, la tendencia y todos los demás factores significativos deben ser analizados para aumentar su probabilidad de beneficios. Todas las cuentas de servicio completo recibirán estos estudios, opiniones y recomendaciones cuando lo soliciten. Los Mandamientos Comerciales de Cannon Trading Companys pueden usarse como una guía para ayudarle en el proceso y la toma de decisiones de seleccionar el mercado adecuado y las opciones de futuros para comprar. Una estrategia común que implementamos implica la escritura y compra de opciones de futuros al mismo tiempo, conocidos como bull call o bear put spreads. Los spreads de la razón y del calendario se utilizan también y se recomiendan a veces. Por favor, no dude en llamar para pedir ayuda con cualquiera de estas estrategias o explicaciones. Estos son algunos ejemplos que utilizamos a menudo: Si el café se negocia a 84, podemos comprar 1 café 100 llamar y escribir 2 135 llamadas con las mismas fechas de vencimiento y 30 días de tiempo hasta la expiración. Esto sería en previsión de la tendencia del café más alto, pero no más de 135 en 30 días. Mié estar recogiendo la misma cantidad de prima que estaban comprando, por lo que incluso si el café continuó menor wed no perder nada. Nuestro mayor beneficio se obtendría en 135 con base en opciones de vencimiento de futuros. Para determinar el riesgo casamos la diferencia entre 135 y 100, que es 35 puntos y la dividimos por dos, porque vendimos dos llamadas por cada uno comprado. A continuación, agregue los 17,5 puntos a 135 y esto le daría el punto de equilibrio aproximado basado en la caducidad de la opción. Riesgo se encuentra si el café aumenta dramáticamente o se establece por encima de 152,50, sobre la base de la caducidad. Una típica estrategia de difusión de calendario que utilizamos a menudo sería escribir 1 opción con unos 25 días hasta la expiración y comprar 1 con 60 días restantes. Ejemplo: Si el café se cotizaba a 84 y pensábamos que los precios podrían estar subiendo más lentamente. Podemos escribir la llamada 1 130 café con menos tiempo y comprar café 1 130 llamada con más tiempo en la previsión de que el mercado va a tendencia alcista, pero no por encima de la huelga 130 antes de las primeras opciones en el vencimiento de futuros. Un riesgo adicional aquí radica en la diferencia entre los dos meses de contrato. El objetivo es, si el café se negocia más alto durante el próximo mes, pero no por encima del precio de la huelga 130, casamos la prima de la opción que vendimos al dejarla expirar sin valor. Además, la opción que compramos también puede beneficiarse si el café sube más, pero puede perder algún valor debido a la decadencia del tiempo si el café no se reúne lo suficiente. Nota: Algunas opciones de futuros de comercio basado en futuros contratos diferentes meses y siempre debe ser considerado en su comercio. No dude en llamar para pedir ayuda con cualquiera de estas estrategias o explicaciones. Recuerde, la clave todavía va a estar recogiendo la dirección general del mercado correcto. Por lo tanto, debe analizar y estudiar cada situación del mercado con varios escenarios comerciales diferentes y determinar cuál es el que mejor se adapte a sus parámetros de riesgo. El arte de negociar estas estrategias es decidir cuándo, dónde, qué mercados de futuros y qué rangos de uso. Si usted es un operador de opciones inexperto utilizar estas estrategias a través del programa de asistencia de corredor. Para obtener más información, consulte nuestro Glosario del mercado de futuros de comercio en línea El material contenido en Futures Options Trading 101 es de opinión únicamente y no garantiza ningún beneficio. Se trata de mercados de riesgo y sólo se debe utilizar capital de riesgo. Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Descripción de Cannon Trading
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