Análisis fundamental de Forex Forex News Trading Los lanzamientos de las noticias económicas evocan a menudo movimientos fuertes en el mercado de modernidad, creando muchas oportunidades comerciales a corto plazo para los comerciantes de la fractura. Sin embargo, no todas las noticias son negociables. Algunos de ellos pueden no tener un efecto significativo en el mercado, mientras que otros lo hacen. Por lo tanto, antes de decidir sobre el comercio de los futuros operadores de noticias pueden desear averiguar si la noticia vale la pena negociar o no. Los comerciantes pueden encontrar acerca de la importancia de las noticias mirando a los calendarios económicos características especiales, como, por ejemplo, marcando todas las noticias importantes en rojo. Hay dos enfoques generales para el comercio de noticias: 1 mdash Guardando el canal de ruptura Los comerciantes simplemente establecer compra y vender órdenes de límite en ambos lados de un canal de precios, por lo que cuando la noticia sale uno de los pedidos será probablemente golpeado. Aunque este método es muy simple, también lleva riesgos reales de potencialmente golpear dos órdenes: Comprar y Vender como el mercado es sacudido por el reportaje. En esta situación de doble golpe, los comerciantes enfrentarán pérdidas en una o incluso en ambas operaciones. 2 mdash Al analizar realmente los datos los comerciantes pueden predecir el resultado más probable de las noticias mirando a los campos de calendario económico como: Previsión y Anterior. Las cifras en esos campos pueden dar una idea de la situación actual. Entonces, los comerciantes mirarían el informe de noticias y prestarían la atención a los números reales lanzados. Si los números vienen como una sorpresa mdash significa que no están cerca de lo que se esperaba / previsto, entonces los comerciantes considerarían la apertura posición comercial con respecto a la situación. Si los datos llevan positivo mdash sorpresa que abriría posición larga, mdash negativo Short. Este comercio de noticias requiere más atención de los comerciantes, pero también es más eficaz, ya que conlleva menos riesgos. ¿Cuándo se publican las noticias económicas? 6:30 pm mdash 11:30 pm EST Lo que usted debe saber sobre el comercio de noticias en Forex 1. Incluso si no las noticias de comercio es importante saber sobre la fecha y hora de la noticia se deben, a Ser capaz de prepararse para posibles condiciones de mercado a corto plazo extremas. Algunos comerciantes, en realidad, prefieren no comerciar en absoluto durante las noticias económicas. 2. Cuanto menor sea el movimiento de los precios antes de los comunicados de prensa (cuando parezca que todo el mundo ha abandonado el comercio), mayor es el potencial para que el mercado explote después del reportaje. 3. Los desgloses siguientes a los informes de noticias económicas existen por muy corto período de tiempo mdash de varios minutos a varios segundos mdash es una primera reacción del mundo a la noticia. 4. En general, si las noticias no llevan ninguna sorpresa mdash datos inesperados mdash a menudo no habrá reacción significativa en el mercado Forex. Una de las grandes ventajas de las monedas de comercio es que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día (desde las 5 pm hora del este del domingo hasta las 4 pm EST del viernes). Los datos económicos tienden a ser uno de los catalizadores más importantes para los movimientos a corto plazo en cualquier mercado, pero esto es particularmente cierto en el mercado de divisas, que responde no sólo a noticias económicas estadounidenses, sino también a noticias de todo el mundo. Con al menos ocho principales monedas disponibles para negociar en la mayoría de los corredores de divisas y más de 17 derivados de ellos, siempre hay alguna pieza de datos económicos programados para la liberación que los comerciantes pueden utilizar para informar a las posiciones que toman. Por lo general, no menos de siete datos se publican diariamente de las ocho principales monedas o países que se siguen de cerca. Así que para aquellos que optan por el comercio de noticias, hay un montón de oportunidades. Aquí miramos qué noticiarios económicos se lanzan cuando, que son más relevantes para los comerciantes de divisas (FX), y cómo los comerciantes pueden actuar en este mercado de datos en movimiento. Cuáles monedas deben ser su foco Las siguientes son las ocho monedas principales: 1. Dólar estadounidense (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra británica (GBP) 4. Yen japonés (JPY) 5. Franco suizo (CHF) 6. Dólar canadiense (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar de Nueva Zelanda (NZD) Esta es sólo una muestra de algunos de los derivados más líquidos basados en las monedas anteriores: 1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY Como puede ver en estas listas, las monedas que podemos negociar con facilidad abarcan todo el mundo. Esto significa que puede seleccionar manualmente las divisas y los lanzamientos económicos a los que presta especial atención. Pero, como regla general, dado que el dólar estadounidense está al otro lado de 90 de todas las operaciones de divisas, las emisiones económicas de Estados Unidos tienden a tener el impacto más pronunciado en el mercado. Noticias de comercio es más difícil de lo que puede sonar. No sólo es importante la cifra de consenso, sino también el número de susurros y las revisiones. Además, algunos lanzamientos son más importantes que otros, esto se puede medir en términos tanto de la importancia del país que libera los datos como de la importancia de la liberación en relación con las otras piezas de datos que se liberan al mismo tiempo. Cuándo se emiten los comunicados de prensa La Figura 1 enumera las horas aproximadas (EST) en que se publican las publicaciones económicas más importantes para cada uno de los siguientes países. Éstos son también los momentos en los cuales usted debe prestar la atención adicional a los mercados si usted planea en lanzamientos de noticias comerciales. Figura 1: Tiempos en los que varios países publican importantes noticias económicas. ¿Cuáles son los lanzamientos clave Cuando las noticias comerciales, primero tiene que saber qué lanzamientos se esperan realmente esa semana. En segundo lugar, es clave para que usted sepa qué datos son importantes. 1. Decisión de la tasa de interés 2. Ventas al por menor 3. Inflación (precio al consumidor o precio al productor) 4. Desempleo 5. Producción industrial 6. Encuestas de confianza en los negocios 7. Encuestas de confianza de los consumidores 8. Balanza comercial 9. Encuestas del sector manufacturero Dependiendo del estado actual de la economía, la importancia relativa de estas emisiones puede cambiar. Por ejemplo, el desempleo puede ser más importante este mes que las decisiones sobre el comercio o las tasas de interés. Por lo tanto, es importante para mantener en la cima de lo que el mercado se está centrando en el momento. Según un estudio de Martin DD Evans y Richard K. Lyons publicado en el Journal of International Money and Finance (2004), el mercado podría Aún absorber o reaccionar a las noticias horas de prensa, si no días, después de que se liberan. El estudio encontró que el efecto sobre los retornos generalmente ocurre en el primer o segundo día, pero el impacto parece detenerse hasta el cuarto día. El impacto en el flujo de pedidos, por otro lado, sigue siendo muy pronunciado en el tercer día y todavía es observable en el cuarto día. ¿Cómo Realmente Comercio Noticias La manera más común de las noticias comerciales es buscar un período de consolidación por delante de un gran número y sólo el comercio de la ruptura en la parte posterior del número. Esto se puede hacer tanto en una base intradía a corto plazo y una base diaria. Veamos el gráfico de la Figura 2 como un ejemplo. Después de un débil número en septiembre, el mercado mantenía su aliento frente al número de octubre, que debía ser lanzado al público en noviembre. En las 17 horas antes de la liberación, el EUR / USD estaba confinado dentro de un estrecho rango de negociación de 30 pips. Para los comerciantes de noticias. Esto habría proporcionado una gran oportunidad de poner en un comercio de la fractura, especialmente porque la probabilidad de un movimiento agudo en este momento era extremadamente alta. Figura 2: Este gráfico ilustra la indecisión del mercado que condujo a los números de nóminas no agrícolas de octubre, que se publicaron a principios de noviembre. Tenga en cuenta el aumento de la volatilidad que se produjo una vez que se publicó la noticia peor de lo esperado. Mencionamos anteriormente que las noticias comerciales son más difíciles de lo que usted podría pensar. Por qué La razón principal es la volatilidad. Usted puede estar haciendo el movimiento correcto, pero terminan siendo detenido. O el mercado puede simplemente no tener el impulso para sostener el movimiento. Veamos el gráfico de la Figura 3 como un ejemplo. Este gráfico muestra la actividad después del mismo lanzamiento que el que se muestra en la Figura 2, pero en un marco temporal diferente para mostrar lo difícil que pueden ser las noticias comerciales. El 4 de noviembre de 2005, el mercado había esperado que se agregaran 120.000 puestos de trabajo a la economía de los Estados Unidos, pero en cambio sólo se agregaron 56.000 puestos de trabajo. Esta fuerte decepción condujo a una venta de aproximadamente 60 pips en el dólar frente al euro en los primeros 25 minutos después del lanzamiento. Sin embargo, el dinamismo del dólar fue tan fuerte que las ganancias fueron rápidamente revertidas, y una hora más tarde, el EUR / USD rompió su mínimo anterior y alcanzó un mínimo de 1,5 año frente al dólar. Las oportunidades eran abundantes para los comerciantes de la fractura. Pero el ímpetu alcista en el dólar era tan fuerte que un número tan mal de nóminas de salario no pudo poner una mella sostenible en el rally de las monedas. Una cosa que usted debe tener en cuenta es que, en la parte posterior de un buen número, un fuerte movimiento también debe ver una fuerte extensión. Figura 3: Este gráfico intradía muestra que, mientras que los números de nóminas no agrícolas más de lo esperado enviaron la tasa EUR / USD al alza por un corto período de tiempo, el fuerte impulso del dólar estadounidense fue capaz de tomar el control y empujar el Dólar más alto. Tenga en cuenta que cuando la tasa EUR / USD cae, el dólar estadounidense está subiendo y viceversa. ¿Puedo evitar ser golpeado por la volatilidad cuando las noticias de comercio La respuesta a la captura de un desglose en la volatilidad sin tener que hacer frente al riesgo de una reversión es el comercio de opciones FX SPOT. Una serie de corredores de FX diferentes ofrecen una variedad de opciones exóticas. Las opciones exóticas generalmente tienen niveles de barrera y serán rentables o no rentables basándose en si el nivel de barrera es violado. El pago es predeterminado y la prima o el precio de la opción se basa en el pago. Los siguientes son los tipos más populares de opciones exóticas que se utilizan para el comercio de comunicados de prensa: Una doble opción de un toque tiene dos niveles de barrera. Cualquiera de los niveles debe ser violado antes de la expiración para que la opción de convertirse en rentable y para el comprador para recibir el pago. Si ninguno de los niveles de barrera se rompe antes de la expiración, la opción caduca sin valor alguno. Una doble opción de un toque es la opción perfecta para el comercio de comunicados de prensa porque es un juego de breakout no direccional puro. Mientras se rompa el nivel de barrera - incluso si el precio invierte el rumbo más tarde - el pago se realiza. Una opción de un toque sólo tiene un nivel de barrera, lo que generalmente lo hace un poco menos caro que una doble opción de un toque. El mismo criterio se mantiene: el pago sólo se realiza si la barrera se rompe antes de la expiración. Esta es una buena opción para comprar si realmente tiene una opinión sobre si el número será más fuerte o más débil que el pronóstico de consenso de los mercados. Una opción doble sin contacto es exactamente lo opuesto a una opción doble de un toque. Hay dos niveles de barrera, pero en este caso, ninguno de los niveles de barrera se puede romper antes de la expiración, de lo contrario no se realiza el pago de la opción. Esta opción es ideal para los comerciantes de noticias que piensan que el lanzamiento económico no causará una ruptura pronunciada en el par de divisas y que continuará en el comercio de la gama. Las opciones FX SPOT son una alternativa viable para aquellos que no les importa obtener whipsawed en los mercados por la volatilidad excesiva antes de que realmente ver el movimiento de precio spot en su dirección deseada. El Fondo Como hemos visto, el mercado de divisas es particularmente propenso a los movimientos a corto plazo provocados por el lanzamiento de noticias económicas de los EE. UU. y el resto del mundo. Si desea intercambiar las noticias con éxito en el mercado de divisas, las consideraciones clave a tener en cuenta son saber qué lanzamientos se esperan cuando, cuáles son más importantes teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales y, por supuesto, la forma de comercio basado en este movimiento de mercado de datos . Una variedad de opciones exóticas están disponibles para los comerciantes que quieren capturar una ruptura en la volatilidad sin tener que hacer frente al riesgo de una inversión de su investigación y mantenerse al tanto de las noticias económicas y que podría cosechar los premios. Cómo combinar el análisis técnico y fundamental Una de las preguntas más comunes de los nuevos comerciantes es: lsquo que es mejor: Análisis técnico o fundamental. Mientras que el análisis técnico puede realizarse en cualquier gráfico, análisis fundamental, o el estudio de los componentes reales de la economía que representa una moneda, puede ser bastante Un poco más subjetivo. Si este fuera un mundo perfecto, podemos tener una respuesta directa y precisa a nuestra nueva pregunta de traderrsquos. Desafortunadamente la realidad lo impide ser así. La tabla recorrerá algunas de las diferencias de estas dos razas de análisis: Rare es el FX Trader que atraviesa con éxito los terrenos de los mercados con sólo UNA de estas formas de análisis. La mayoría de los comerciantes tienen algunos elementos de cada cómodamente en su repertorio. En este artículo, vamos a mostrarle cómo puede hacer esto. Técnicos ayudan a ver lo que sucedió El análisis técnico tiene un papel muy importante en el mercado de divisas, tal vez incluso más que los mercados de acciones o futuros de donde se popularizó este análisis. El arte del Análisis Técnico gira en torno al análisis de un gráfico ndash y la estrategia de un enfoque para su negociación. Hay muchas maneras de hacer esto, y muchos comerciantes tienen gusto de incluir indicadores, la acción del precio, y una toda la ráfaga de otros sistemas analíticos para diseñar maneras de poner comercios en el presente basado en movimientos del precio del pasado. La imagen de abajo muestra sólo algunos de lo que los comerciantes están buscando en lo que respecta a Análisis Técnico: Creado por James Stanley En el gráfico anterior, hay cuatro maneras diferentes de apoyo y resistencia identificados (los mismos 4 que cubrimos en nuestro Cómo construir una estrategia Series), junto con la identificación de tendencias y los indicadores para ayudar con el enfoque de gestión de riesgo (lsquoAverage True Range en Pipsrsquo indicador personalizado). Todos estos pueden ser asociados en la configuración técnica, mientras que la organización de un plan de comercio. Repasamos estos componentes técnicos en las 5 partes de nuestra serie Cómo Construir una Estrategia. En cada uno de los cinco artículos componentes de la serie, vamos a profundizar mucho más en torno a ese tema específico. Esto es todo con el objetivo de ayudar a los comerciantes a construir un enfoque basado en lo que ha sucedido en el pasado con los precios que el activo ha negociado en realidad en el pasado. Este análisis nos puede proporcionar una gran cantidad de información, como ser capaz de leer el sentimiento que puede estar en el gráfico, o cualquier sesgo que pueda existir. Lo que no nos dirá, sin embargo, es la única cosa que más queremos saber ndash y eso es lo que sucederá después con respecto al precio. Para eso, tendremos que introducir un análisis fundamental en el cuadro. Los fundamentos ayudan a configurar los futuros movimientos de precios A medida que los comunicados de prensa y los filtros de datos adicionales se introducen en el mercado, los operadores tendrán precios de oferta más altos o más bajos para tener en cuenta esta nueva información. Los comunicados de prensa a menudo pueden funcionar como un motivador para un mercado, promulgando futuros movimientos de precios. Como tal, esto lleva a muchos a la conclusión de que: Los lanzamientos de las noticias pueden traer la volatilidad considerable en el mercado, y negociar basado en los fundamentos no significa necesariamente que usted necesita negociar las noticias. Como cuestión de hecho, los comerciantes pueden utilizar lo que ya han construido en lo que respecta a Análisis Técnico para planificar un enfoque en torno a los eventos de noticias. La siguiente imagen explicará más a fondo: La principal ventaja en cuanto al análisis fundamental es que pueden emanar grandes movimientos de cada uno de estos lanzamientos. Y tal y como vimos en la parte 5 de nuestra Cómo construir una serie de estrategias (Gestión de riesgos). Los comerciantes necesitan saber que existe una perspectiva muy real de estar equivocados, y que se les impide el comercio. Por lo tanto, para todas las estrategias ndash es aconsejable negociar con una parada para que un comercio doesnrsquot acabar haciendo daño irreparable a su carrera comercial. Combinando Técnicos con Fundamentos Al igual que lo habíamos logrado en nuestra serie Cómo Construir una Estrategia, a los comerciantes a menudo se les beneficia identificando primero la condición del mercado con la que buscan comerciar. Para los comerciantes que buscan las tendencias comerciales, que quieren ver un lsquobiasrsquo en el mercado. Esto puede hacerse con Price Action de una manera muy concisa: Para up-trends, esto puede ser una serie de high-highs y high-low y para down-trends, una serie de bajos y bajos. El gráfico siguiente se ilustrará con más detalle: Creado por James Stanley Cuando los comerciantes ven este tipo de tendencias, están viendo un sesgo en el sentimiento de ese mercado. Durante una tendencia descendente, ese sesgo es ndash más bajo y durante una tendencia ascendente, el sesgo es mayor. Y durante estas situaciones, itrsquos no sólo lo suficiente para comprar o vender y la esperanza de que estamos en el lado derecho del comercio. Los comerciantes deben mirar para comprar las tendencias a bajo costo, con el precio en el apoyo o buscar vender a bajo las tendencias caras cuando el precio está cerca de la resistencia. Los comerciantes pueden utilizar cualquier mecanismo de identificación de apoyo o resistencia para ayudar con este proceso, pero es de la mayor importancia que los comerciantes se dan cuenta de que las tendencias pueden revertir en cualquier momento (muy similar a la gráfica anterior muestra una fuerte tendencia descendente convirtiéndose en una fuerte tendencia al alza ). Como tal, la gestión de riesgos debe seguir siendo utilizada incluso si parece que hay un claro sesgo en el mercado. Para integrar los fundamentos en este enfoque, el comerciante puede mirar el calendario económico como una oportunidad para lsquobuy barato y vender caro. El comerciante está tratando de aprovechar una reacción exagerada a un anuncio de noticias que permite una oportunidad para entrar en un Mercado a largo plazo sesgado. La imagen de abajo se ilustrará con más detalle: Creado por James Stanley En las palabras de nuestro propio Jamie Saettele, los comerciantes deben mirar a lsquoreact a la reacción, rsquo de comunicados de prensa y los comerciantes que toman la postura antes mencionada hacia las tendencias que entran en los datos fundamentales liberaciones están haciendo solo eso. Ranges y Breakouts Para los comerciantes que buscan los rangos de comercio y breakouts, la integración de los fundamentos y technicals será ligeramente diferente ya que no se muestra sesgo en las noticias y los lanzamientos de datos. Sin embargo, el motivo es muy similar: los operadores anticipan la volatilidad que proviene del comunicado de prensa, y buscan utilizar esto a su ventaja. Mientras que los comerciantes de la gama deben permanecer cautelosos al entrar en los lanzamientos de las noticias (puesto que la volatilidad adicional podría perforar la ayuda y / o la resistencia con la cual están utilizando para fijar sus paradas), todavía pueden mirar para tomar ventaja de reacciones excesivas a las noticias. La imagen de abajo se ilustrará con más detalle: Creado por James Stanley Comerciantes en estas situaciones que desee esperar a que las noticias o datos para hacer que el precio de ir a apoyar y / o ndash resistencia y una vez que una prueba de cualquiera de estos niveles se ponen en ndash Podría mirar para comprar o vender en consecuencia. Una vez más, el comerciante buscaría lsquoreact a la reacción, rsquo de la ndash de lanzamiento de las noticias usando su disposición técnica ya prescrita de la compra en la ayuda, y vendiendo en la resistencia. Para los comerciantes que buscan intercambios comerciales, pueden, una vez más, buscar utilizar la reacción al evento de noticias en el centro de su estrategia comercial. Los comerciantes pueden mirar a brotes de comercio con cualquiera de los mecanismos de apoyo y resistencia prescritos, con la anticipación de que los comunicados de prensa podrían traer la volatilidad deseada para a) desencadenar en el comercio b) mover el comercio más cercano a la meta de beneficio traderrsquos. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí.
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